نقد صندوق پالایش | آموزش خرید و فروش صندوق پالایشی یکم

صندوق پالایشی یکم-سهام با نماد «پالایش» یک صندوق قابل معامله (ETF) در بورس اوراق بهادار تهران است که در شهریور ۱۳۹۹ توسط دولت ایران عرضه شد. این صندوق با هدف واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در چهار پالایشگاه بزرگ کشور شامل پالایش نفت تهران (شتران)، پالایش نفت تبریز (شبریز)، پالایش نفت اصفهان (شپنا) و پالایش نفت بندرعباس (شبندر) ایجاد شد.

صندوق پالایشی یکم به عنوان یک صندوق سهام – بخشی دارای مجوز شماره ۱۲۷/۷۴۹۱۵ از سازمان بورس و اوراق بهادار بوده (مطابق با اطلاعات سایت نهادهای مالی دارای مجوز) و در حال حاضر مدیریت آن بر عهده شرکت تأمین سرمایه نوین است.

برای خرید و فروش واحدهای صندوق پالایش باید دارای کد بورسی باشید و از طریق سامانه‌های معاملاتی آنلاین کارگزاری‌های بورس اقدام نمایید. از آنجایی که صندوق پالایشی یکم به عنوان یک صندوق سرمایه گذاری سهامی فعالیت می‌کند ساعت خرید و فروش آن مطابق با سایر سهام بوده؛ یعنی از 9 الی 12.30 روزهای کاری بازار بورس، قابل معامله است.

بیشتر بدانید: برای بررسی میزان بازدهی صندوق طلای ناب کلیک کنید.

ارکان صندوق پالایشی یکم

ارکان صندوق پالایشی یکم مطابق با گزارش تصمیمات مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری در تاریخ 1403/10/01 به شرح ذیل تعیین گردید:

• مدیر صندوق سرمایه گذاری پالایشی یکم: تأمین سرمایه نوین
• حسابرس صندوق سرمایه گذاری پالایشی یکم: حسابرس ‌دش و همکاران
• بازار گردان صندوق سرمایه گذاری پالایشی یکم: بازارگردانی نوین پیشرو
• متولی صندوق سرمایه گذاری پالایشی یکم: حسابرسی و خدمات مدیریت سامان بندر حسابداران رسمی (عضو جدید)
• مدیران سرمایه گذاری صندوق پالایشی یکم: سارا گوهری انارکی، پانته آ حکیمی گیلانی، ژیلا عبداللهی زردین سفلی (بر اساس داده های سایت اصلی صندوق پالایشی)

بیشتر بدانید: برای بررسی عملکرد و میزان سودآوری صندوق طلای تابش کلیک کنید.

مجوز و اطلاعات ثبت صندوق پالایشی یکم

برای استعلام بیشتر در رابطه با مجوز و اطلاعات ثبت صندوق پالایشی یکم به صفحه این صندوق در سایت فیپیران مراجعه کردیم:

اطلاعات ثبت صندوق سرمایه گذاری پالایش

• شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها: 11745
• شناسه ملی: 50240
• تاریخ ثبت نزد سازمان: 1400/09/38/6500 (ممکن است به دلیل خطا در تصویر صحیح نباشد)
• تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها: 1399/06/03
• شرکت نرم‌افزاری طرف قرارداد: رایان هم‌افزا

اطلاعات مجوز صندوق پالایش

• عنوان مجوز فعالیت: مجوز فعالیت صندوق
• وضعیت مجوز: فعال
• شماره مجوز:127/74915
• تاریخ شروع اعتبار:1399/09/09
• تاریخ پایان اعتبار: دارای اعتبار

بیشتر بدانید: برای دسترسی به اطلاعات بنیادی و بررسی میزان سودآوری صندوق طلای جواهر کلیک کنید.

ترکیب دارایی های صندوق پالایش

همان‌طور که بیان شد صندوق سرمایه گذاری پالایش یک صندوق سهامی – بخشی است به این معنا که درصد قابل توجهی از دارایی های صندوق در یک صندوق خاص که در اینجا صنعت پالایشی ها است، سرمایه گذاری می‌شود.

در جدول زیر بر اساس آخرین گزارش «صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰» ترکیب دارایی های صندوق پالایش در بخش سهام به صورت زیر است. حال در طی دوره‌های مختلف میزان دارایی صندوق در این شرکت‌ها ممکن است متغیر باشد ولی ملزم به سرمایه گذاری در بخش پالایشی خواهد بود.

بیشتر بدانید: برای بررسی بازدهی صندوق طلای کهربا کلیک کنید.

مقایسه قیمت صدور، ابطال و آماری واحدهای سرمایه گذاری صندوق پالایش

در رابطه با تفاوت قیمت آماری یا همان قیمت NAV با قیمت معاملاتی باید گفت: صندوق پالایشی یکم در ابتدا با استقبال بالای سرمایه گذاران روبه‌رو شد، اما پس از گذشت مدت زمان اندکی از آغاز فعالیت، ارزش واحدهای آن به دلیل نوسانات بازار و کاهش قیمت سهام پالایشی، کمتر از قیمت اولیه شد. در دوره‌های مختلف، فاصله قابل‌توجهی بین قیمت واحدهای صندوق و ارزش خالص دارایی‌های (NAV) آن مشاهده شده است که نشان‌دهنده مشکلات نقد شوندگی و ضعف در بازار گردانی است.

بیشتر بدانید: برای بررسی میزان بازدهی صندوق طلای ناب کلیک کنید.

در حال حاضر نیز (10 فروردین 1404) پالایش یکم با حباب منفی بیست درصدی معامله می‌شود، مگر اینکه رویکرد سرمایه گذاران نسبت به عملکرد آن مثبت شود و تقاضا افزایش یابد. در چنین شرایطی، فاصله بین NAV و قیمت بازار کاهش می‌یابد و حتی ممکن است صندوق به ارزش ذاتی خود نزدیک شود یا با حباب مثبت معامله شود؛ بنابراین، معامله‌گران باید هنگام خرید و فروش این صندوق، علاوه بر بررسی NAV، به روند عرضه و تقاضا، جو روانی بازار و عملکرد مدیریتی صندوق نیز دقت کنند تا از تصمیم‌گیری هیجانی جلوگیری شود.

بیشتر بدانید: برای بررسی عملکرد و میزان سودآوری صندوق طلای مثقال کلیک کنید.

آموزش نحوه ثبت نام در سایت اصلی صندوق پالایش

برای سرمایه گذاری در صندوق پالایشی یکم باید کد بورسی داشته باشید که به معنای ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام است. پس از آن باید در یک کارگزاری فعال در بازار سرمایه ایران ثبت نام و کد معاملاتی دریافت کنید؛ بنابراین نیازی به ثبت نام در سایت اصلی صندوق پالایش وجود ندارد.

بیشتر بدانید: برای دسترسی به اطلاعات بنیادی و بررسی میزان سودآوری صندوق طلای گنج کلیک کنید.

آموزش تصویری نحوه خرید و فروش صندوق پالایش

نحوه و ساختار کلی خرید و فروش در تمامی کارگزاری‌های بورسی یکسان است و تنها از لحاظ گرافیکی با یکدیگر تفاوت دارند. برای خرید یا فروش واحدهای صندوق پالایشی یکم کافی است نماد «پالایش» در سامانه کارگزاری خود در روز و ساعات معاملاتی بازار بورس جست‌وجو کرده و سفارش خود را ثبت کنید. در ادامه به صورت تصویری به این آموزش پرداخته شده است.

آموزش تصویری نحوه خرید صندوق پالایش

در گام اول، پس از ورود به سامانه معاملاتی کارگزاری، نماد «پالایش» را در قسمت جستجو وارد کنید. با انتخاب این نماد، صفحه‌ای نمایش داده می‌شود که شامل اطلاعاتی مانند قیمت لحظه‌ای واحدهای صندوق، میزان عرضه و تقاضا و وضعیت کلی بازار است. پس از بررسی قیمت، تعداد واحد موردنظر را مشخص کرده و سفارش خرید خود را ثبت کنید. سفارش خرید شما با توجه به قیمت مدنظر، بلافاصله یا پس از تطبیق با قیمت فروشندگان انجام خواهد شد (اگر قیمت خیلی پایینی ثبت سفارش کنید ممکن است معامله خرید صندوق پالایش انجام نشود) در صورت موفقیت، واحدهای خریداری‌شده به سبد دارایی شما اضافه خواهد شد و در هر زمان که بخواهید، می‌توانید آن‌ها را بفروشید.

برای مثال برای خرید صندوق پالایشی یکم در کارگزاری فارابی مراحل زیر را طی کنید:

1- ابتدا وارد سامانه فارابیکسو شده و در با کمک نوار جست‌وجو نماد «پالایش» را سرچ کنید. در نهایت روی آن کلیک کرده تا اطلاعات مربوط به نماد پالایش نمایش داده شود.

2- در ادامه برای باز شدن پنجره ثبت سفارش خرید روی «خرید» کلیک کنید.

برای ثبت سفارش خرید با قیمت مد نظر خود که تحلیل کرده و به آن رسیده‌اید و تعداد واحدهای مورد نظر برای خرید را مشخص کنید. برای مقال در قیمت 161.000 ریال قصد خرید 100 واحد از صندوق سرمایه گذاری پالایش داریم که مجموعاً همراه با کارمزد خرید ارزش معامله 16.118676 خواهد بود.

3- پس از ارسال خرید، سفارش شما در بخش مربوط به سفارش‌های فعال ثبت خواهد شد و زمانی که قیمت معاملاتی به قیمت ثبت شده توسط شما برسد، معامله انجام میشود.

بیشتر بدانید: برای مشاهده عملکرد صندوق طلای عیار مفید کلیک کنید.

آموزش تصویری فروش صندوق پالایش

برای فروش واحدهای صندوق پالایشی یکم، همانند خرید، باید از طریق سامانه معاملات آنلاین کارگزاری اقدام کنید. ابتدا وارد حساب کاربری خود شده و به بخش دارایی‌های خود بروید. در این قسمت، نماد «پالایش» را انتخاب کرده و بر روی گزینه فروش کلیک کنید.

پس از باز شدن صفحه سفارش، تعداد واحدهایی که قصد فروش دارید را مشخص کنید. در این مرحله، می‌توانید قیمت پیشنهادی خود را وارد کنید یا از قیمت لحظه‌ای بازار استفاده کنید. اگر قیمت تعیین‌شده شما با قیمت پیشنهادی خریداران مطابقت داشته باشد، سفارش شما انجام می‌شود و مبلغ حاصل از فروش پس از کسر کارمزد به حساب کارگزاری شما واریز خواهد شد. (در تصویر زیر از آنجایی که موجودی برای فروش پالایش صفر است، بخش ارزش معامله به درستی نمایش داده نشده است.)

نقد شوندگی واحدهای صندوق سرمایه گذاری پالایشی بستگی به میزان تقاضای بازار دارد. گاهی اوقات ممکن است سفارش شما بلافاصله انجام نشود، مخصوصاً اگر قیمت پیشنهادی شما بالاتر از قیمت بازار باشد؛ بنابراین اگر قصد دارید که حتماً دارایی خود را به نقدینگی تبدیل کنید پیشنهاد می‌کنیم که هنگام فروش، قیمت‌های پیشنهادی خریداران را بررسی کنید.

نکات مهم قبل خرید صندوق پالایش

در هنگام معامله واحدهای صندوق پالایشی یکم، سرمایه گذاران باید به اختلاف بین قیمت معاملاتی و ارزش خالص دارایی (NAV) توجه ویژه‌ای داشته باشند.

همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌شود، NAV ابطال صندوق ۲۰۲,۱۰۷ ریال است، درحالی‌که قیمت آن در بازار ۱۶۱,۱۱۰ ریال معامله می‌شود؛ یعنی صندوق با ۲۰٪ حباب منفی در حال خرید و فروش است. این موضوع نشان می‌دهد که علی‌رغم ارزش ذاتی بالاتر، بازار هنوز اعتماد کافی به مدیریت صندوق و چشم‌انداز آینده آن ندارد و تقاضای کافی برای افزایش قیمت وجود ندارد.

بیشتر بدانید: برای بررسی عملکرد و میزان سودآوری صندوق زعفران نهال کلیک کنید.

زمان معامله واحدهای صندوق پالایش

واحدهای صندوق پالایشی یکم در روزهای کاری شنبه تا چهارشنبه در بازار بورس اوراق بهادار تهران معامله می‌شوند و ساعات معاملاتی آن مشابه سایر نمادهای بورسی است. معاملات این صندوق در دو مرحله انجام می‌شود. مرحله نخست، دوره پیش گشایش بازار است که از ساعت 08:45 تا 09:00 ادامه دارد. در این بازه زمانی، سرمایه گذاران می‌توانند سفارش‌های خرید و فروش خود را ثبت کنند، اما معامله‌ای انجام نمی‌شود.

پس از پایان دوره پیش گشایش، مرحله معاملات پیوسته آغاز می‌شود که از ساعت 09:00 تا 12:30 جریان دارد. در این بازه، خرید و فروش واحدهای صندوق به‌صورت لحظه‌ای انجام شده و سرمایه گذاران می‌توانند با مشاهده قیمت‌های پیشنهادی، سفارش‌های خود را ثبت یا اصلاح کنند.

بیشتر بدانید: برای دسترسی به اطلاعات بنیادی و بررسی میزان سودآوری صندوق ارزش آفرین گلرنگ کلیک کنید.

نحوه تسویه معاملات در صندوق پالایش

پس از فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاری پالایشی یکم، تسویه حساب به دو روش انجام می‌شود. اگر قصد برداشت وجه نقد از حساب کارگزاری خود را دارید، باید بدانید که فرآیند واریز مبلغ فروش به حساب بانکی دو روز کاری زمان می‌برد. این مدت، مطابق قوانین تسویه در بازار سرمایه ایران است و شامل روزهای تعطیل نمی‌شود.

اما اگر قصد خرید مجدد واحدهای این صندوق یا هر سهام و صندوق دیگری را داشته باشید، نیازی به انتظار برای تسویه وجه ندارید. مبلغ حاصل از فروش بلافاصله در حساب کارگزاری شما به‌عنوان قدرت خرید قرار می‌گیرد و می‌توانید با استفاده از آن، در همان لحظه دارایی جدیدی خریداری کنید.

بیشتر بدانید: برای بررسی بازدهی صندوق درآمد ثابت اعتماد بانک ملی کلیک کنید.

کارمزد خرید و فروش صندوق پالایش

معاملات صندوق سرمایه گذاری پالایشی یکم، همانند سایر صندوق‌های سهامی قابل معامله در بورس (ETF)، شامل کارمزد خرید و فروش است. این کارمزد در هنگام خرید، برابر 0.00116 از کل مبلغ معامله و هنگام فروش 0.0011875 از کل مبلغ فروش خواهد بود.

به‌عنوان‌مثال، اگر شما ۱۰۰ واحد از این صندوق را با قیمت هر واحد ۱۰,۰۰۰ ریال خریداری کنید، مبلغ کل معامله شما ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال خواهد بود. در این حالت، کارمزد خرید شما برابر ۱,۱۶۰ ریال خواهد شد. همچنین، اگر در آینده این واحدها را با همان قیمت بفروشید، کارمزد فروش شما ۱,۱۸۷ ریال خواهد بود. این هزینه‌ها به‌صورت خودکار از مبلغ کل معامله کسر می‌شوند و نیازی به پرداخت جداگانه نیست.

بیشتر بدانید: برای بررسی بازدهی صندوق لبخند فارابی کلیک کنید.

صندوق پالایش در کدال

اطلاعات و گزارش‌های مالی صندوق سرمایه گذاری پالایشی یکم در کدال منتشر می‌شود. سرمایه گذاران می‌توانند از طریق این سامانه، به گزارش‌های عملکرد، صورت‌های مالی و اطلاعیه‌های مهم این صندوق دسترسی داشته باشند.

بیشتر بدانید: برای دسترسی به اطلاعات بنیادی و بررسی میزان سودآوری صندوق مشترک بانک مسکن کلیک کنید.

صندوق پالایش در TSETMC

اطلاعات معاملاتی صندوق سرمایه گذاری پالایشی یکم، از جمله قیمت لحظه‌ای، قیمت NAV، حجم معاملات، عرضه و تقاضا و سایر داده‌های مرتبط، در وب‌سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (TSETMC) قابل مشاهده است. برای دسترسی به این اطلاعت کافی است روی صندوق پالایش در TSETMC کلیک کنید.

صندوق پالایش ره‌آورد ۳۶۵

پلتفرم ره‌آورد ۳۶۵ یکی از ابزارهای تحلیلی محبوب در بین سرمایه گذاران بورس ایران است که اطلاعات جامعی درباره سهام و صندوق‌های سرمایه گذاری ارائه می‌دهد. صندوق سرمایه گذاری پالایشی یکم در رهاورد 365 قابل بررسی است و سرمایه گذاران می‌توانند از طریق این سامانه، داده‌های تحلیلی و نمودارهای تکنیکال مربوط به این صندوق را مشاهده کنند.

بیشتر بدانید: برای بررسی بازدهی صندوق گنجینه زرین شهر با مدیریت بانک شهر کلیک کنید.

صندوق پالایش سهامیاب

سهامیاب یکی از شبکه‌های اجتماعی مالی در ایران است که به سرمایه گذاران امکان می‌دهد تا درباره سهام، صندوق‌های سرمایه گذاری و سایر دارایی‌های مالی تبادل نظر کنند. صندوق پالایشی یکم نیز در سهامیاب حضور دارد و کاربران می‌توانند نظرات، تحلیل‌ها و بررسی‌های مربوط به این صندوق را در هشتگ پالایش دنبال کنند.

بیشتر بدانید: برای بررسی بازدهی صندوق افق خاورمیانه با درآمد ثابت کلیک کنید.

سؤالات متداول درباره صندوق سرمایه گذاری پالایش