استراتژی ترید امواج الیوت یک استراتژی ادامه‌دهنده یا دنبال‌کننده روند است، یعنی هدف آن شناسایی نقاط ورود به معاملات در جهت روند غالب بازار است. این استراتژی بر این فرض استوار است که قیمت دارایی‌ها در قالب امواج ۵ موجی حرکت می‌کنند که از سه موج قدرتمند و دو موج اصلاحی، تشکیل شده‌اند.
نقاط ورود موج الیوت را می‌توان در بازه‌های زمانی پایین‌تر نیز تشخیص داد، به این دلیل که امواج الیوت در تمام بازه‌های زمانی و در همه بازارها قابل مشاهده هستند؛ بنابراین، استراتژی ترید امواج الیوت را می‌توان در هر بازار مالی و با هر بازه زمانی مورد استفاده قرار داد.
در نتیجه، استراتژی موج الیوت یک استراتژی معاملاتی جهانی است که می‌تواند در طیف وسیعی از بازارها و شرایط مختلف، استفاده شود. برای آشنایی کامل با این استراتژی ترید و نحوه استفاده از آن، این مطلب را تا انتها مطالعه کنید.
مفهوم و تعریف امواج الیوت
نظریه موج الیوت یک نظریه تحلیل تکنیکال است که حرکت قیمت را در بازارهای مالی به شکل امواج تکرارشونده و فراکتال توصیف می‌کند. این نظریه توسط رالف نلسون الیوت در دهه ۱۹۳۰ میلادی توسعه یافت و امروزه یکی از محبوب‌ترین روش‌های تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است.
همچنین بخوانید: بهترین استراتژی های ترید در سال ۲۰۲۴ | معرفی ۱۰ استراتژی برتر
امواج الیوت از دو نوع اصلی تشکیل شده‌اند:
- امواج ایمپالسی (impulse waves): این امواج در جهت روند غالب و کنونی بازار حرکت و از آن حمایت می‌کنند.
- امواج اصلاحی (corrective waves): این امواج برخلاف روند غالب بازار حرکت و روند را اصلاح می‌کنند.
امواج ایمپالس از پنج موج متوالی تشکیل شده‌اند:
- موج ۱: موج اولیه حرکت رو به بالا یا پایین
- موج ۲: موج اصلاحی کوتاه‌مدت که در جهت مخالف موج ۱ حرکت می‌کند.
- موج ۳: طولانی‌ترین و قوی‌ترین موج ایمپالسی
- موج ۴: یک موج اصلاحی کوتاه‌مدت دیگر
- موج ۵: موج پایانی حرکت رو به بالا یا پایین
امواج اصلاحی نیز از پنج موج متوالی تشکیل شده‌اند، اما این امواج به شکل‌های مختلفی ظاهر می‌شوند:
- سه موج اصلاحی: این امواج از سه موج متوالی تشکیل شده‌اند که به شکل A-B-C ظاهر می‌شوند.
- دو موج اصلاحی: این امواج از دو موج متوالی تشکیل شده‌اند که به شکل W-X ظاهر می‌شوند.
درک تفاوت بین امواج ایمپالسی و اصلاحی برای معامله‌گران بسیار مهم است. این امر به معامله‌گران کمک می‌کند تا روند بازار را شناسایی کنند و معاملات خود را با دقت بیشتری انجام دهند.
با یادگیری نحوه شناسایی امواج ایمپالسی و اصلاحی، معامله‌گران می‌توانند شانس خود را برای کسب بازدهی قوی در بازارهای مالی با کمک استراتژی ترید امواج الیوت افزایش دهند.
قوانین استراتژی ترید امواج الیوت
استراتژی ترید امواج الیوت دارای ویژگی‌های خود و چند قانون اساسی مهم است که شناخت آن‌ها برای اعتبارسنجی حرکت پنج موجی، ضروری است. این قوانین، پایه‌های اصلی تحلیل استراتژی ترید امواج الیوت را تشکیل می‌دهند و شامل موارد زیر هستند:
- موج دو هرگز بیش از ۱۰۰٪ موج یک را در برنمی‌گیرد؛ به‌طور متداول، موج دو اصلاحی بین ۵۰٪ تا ۶۱.۸٪ از موج یک قرار می‌گیرد.
- موج چهار هرگز بیش از ۱۰۰٪ از موج سه را در بر نمی‌گیرد؛ به طور متداول، موج چهار کاهش میانگین بین ۳۸.۲٪ تا ۵۰٪ از موج سه قرار دارد.
- موج سه همواره فراتر از انتهای موج یک حرکت می‌کند و هرگز کوتاه‌ترین موج نیست. همچنین، گسترش معمولی موج سه برابر با ۱۶۱ برابر موج یک است.
برای بهترین عملکرد در استراتژی ترید امواج الیوت، توصیه می‌شود که چهار حرکت اول موج را به‌طور کامل شناسایی کنید. سپس، باید نقاط ورودی مناسبی را در نزدیکی انتهای موج چهار تعیین کنید. این کار به‌منظور بهره‌گیری از آخرین موج از کل دنباله پنج موج الیوت است.
قبل از ورود به معامله استراتژی موج الیوت، مهم است که دستورالعمل‌های بنیادی و اصول این استراتژی را به دقت درک و رعایت کنید.
اگر موج سه طولانی‌ترین موج باشد، موج پنج تقریباً برابر موج یک خواهد بود.
موج دو و موج چهار متناوب خواهند بود. اگر موج دو اصلاحی، شدید باشد، موج چهار اصلاحی، مسطح است و بالعکس.
پس از تکمیل یک توالی پنج موجی الیوت، امواج اصلاحی ABC معمولاً در مجاورت موج چهار نقطه پایین خاتمه می‌یابند.
استراتژی ترید امواج الیوت چگونه کار می‌کند؟
استراتژی ترید امواج الیوت بر این فرض استوار است که حرکات قیمت در بازارهای مالی، توسط روانشناسی بازار هدایت می‌شود. روانشناسی توده‌ها می‌تواند در نمودار قیمت به شکل امواج تکرارشونده، نشان داده شود.
الیوت، دریافت که امواج الیوت می‌توانند در هر بازه زمانی، از نمودار روزانه تا نمودار زمانی کوچک، دیده شوند. این نکته بدان معنا است که امواج الیوت دارای ساختاری فراکتال مانند هستند.
فراکتال‌ها الگوهای تکرارشونده‌ای هستند که در هر مقیاسی قابل مشاهده هستند. به‌عنوان مثال، شکل کلم بروکلی یک فراکتال است. اگر یک شاخه کلم بروکلی را جدا کنید، نسخه کوچک‌تری از کل کلم بروکلی خواهید داشت.
شمارش امواج الیوت را از کجا شروع کنیم؟
شمارش امواج الیوت یک مهارت مهم و ضروری برای تریدرهایی است که می‌خواهند از استراتژی ترید امواج الیوت استفاده کنند. شمارش امواج الیوت به شما کمک می‌کند تا روند بازار را شناسایی و نقاط ورود و خروج مناسب را تعیین کنید.
روش‌های مختلفی برای شروع شمارش امواج الیوت وجود دارد. یک روش رایج این است که از نوسان شدید در سقف قیمت یا نوسان شدید در کف قیمت، شروع کنید. نوسان شدید در سقف، معمولاً نشان‌دهنده شروع یک روند نزولی است؛ در حالی که نوسان شدید در کف، معمولاً نشان‌دهنده شروع یک روند صعودی است.
اگر شمارش امواج الیوت خود را در اوج شروع کنید، اساساً حرکت را به سمت پایین شناسایی خواهید کرد و برعکس، اگر شمارش را از پایین شروع کنید، حرکت به سمت بالا را شناسایی می‌کنید.
اگر می‌خواهید چرخه‌های امواج الیوت را با دقت بالاتری شناسایی کنید، باید شمارش امواج را از نمودارهای هفتگی و ماهانه شروع کنید. به این دلیل که امواج الویت معمولاً در این بازه‌های زمانی، قابل مشاهده‌تر هستند.
طبق اصول و قوانین امواج الیوت، شما باید شمارش EW خود را از انتهای موج ایمپالس قبلی شروع کنید. موج ایمپالس، یک موج قوی و سریع است که در جهت روند غالب، حرکت می‌کند.
چالش دیگری که متخصصان استراتژی ترید امواج الیوت با آن روبه‌رو هستند این است که شمارش امواج، می‌تواند ذهنی باشد. در این راستا، هرگز نباید از تحلیل موج الیوت بر اساس باور یا اعتمادبه‌نفس خود استفاده کنید. با این حال، از اندیکاتورهای دیگر به‌عنوان ابزار کمکی استفاده کنید.
سه اندیکاتور تکنیکالی برتر برای پشتیبانی از تحلیل امواج الیوت عبارتند از:
- الیوت با فیبوناچی: این روش از نسبت‌های فیبوناچی برای تأیید شمارش امواج الیوت استفاده می‌کند.
- الیوت با RSI: این روش از شاخص قدرت نسبی (RSI) برای شناسایی نقاط ورودوخروج مناسب استفاده می‌کند.
- الیوت با MACD: این روش از میانگین متحرک همگرایی-واگرایی (MACD) برای شناسایی نقاط ورودوخروج مناسب استفاده می‌کند.
با تمرین و مطالعه، می‌توانید مهارت شمارش امواج الیوت را بیاموزید و از آن برای شناسایی روند بازار و ورودوخروج از معاملات استفاده کنید.
استراتژی ترید امواج الیوت و فیبوناچی
یکی از راه‌های افزایش دقت شمارش امواج الیوت، استفاده از نسبت‌های فیبوناچی است. نسبت‌های فیبوناچی الگوهای تکرارشونده‌ای هستند که در طبیعت و بازارهای مالی یافت می‌شوند.
همچنین بیشتر بخوانید: آشنایی با ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال
تئوری الیوت بیان می‌کند که امواج الیوت معمولاً نسبت‌های فیبوناچی خاصی را دنبال می‌کنند. به‌عنوان مثال، موج سه معمولاً طولانی‌ترین موج در یک حرکت پنج موجی است و بین ۶۱.۸٪ تا ۷۸.۶٪ نسبت به موج یک، گسترش می‌یابد.
در این بخش چند رابطه کلیدی بین امواج الیوت و نسبت‌های فیبوناچی را معرفی می‌کنیم:
- اگر موج یک شروع شود، موج‌های دو و چهار، معمولاً بین ۲۳.۶٪ و ۳۸.۲٪ اصلاح فیبوناچی هستند.
- اگر موج سه شکل بگیرد، طول موج یک و موج پنج برابر است و با عدد ۶۱.۸ در فیبوناچی ارتباط دارد.
- اگر موج سه تمدید شود، موج چهار بین ۲۳.۶% _ ۳۸.۲% در سطوح اصلاحی فیبوناچی است.
- اگر موج چهار بیش از ۵۰ درصد نسبت به موج سه افزایش یابد، موج چهار به اشتباه تشخیص داده می‌شود.
- اگر موج یک و موج سه برابر باشند، موج پنج شروع می‌شود.
- اگر موج پنج شروع شود، آنگاه با نسبت فیبوناچی ۱.۶۱۸ برابر است.
برای استفاده از این استراتژی، ابتدا باید امواج الیوت را در نمودار قیمت شناسایی کنید. سپس، می‌توانید از نسبت‌های فیبوناچی برای تأیید شمارش خود و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، استفاده کنید.
در ادامه به چند نکته برای استفاده از استراتژی امواج الیوت و سطوح فیبوناچی توجه کنید:
- از چارت‌هایی با بازه زمانی مناسب استفاده کنید. شناسایی امواج الیوت معمولاً در بازه‌های زمانی بالاتر راحت‌تر است.
- از قوانین امواج الیوت پیروی کنید. قوانین اموج الیوت به شما کمک می‌کنند تا امواج را به‌درستی شناسایی کنید.
- از نسبت‌های فیبوناچی به‌عنوان تأییدیه استفاده کنید. نسبت‌های فیبوناچی می‌توانند به شما کمک کنند تا نقاط ورودوخروج خود را با دقت بیشتری تعیین کنید.
استراتژی ترید امواج الیوت و فیبوناچی یک روش قدرتمند برای شناسایی روند بازار و نقاط ورودوخروج است. با تمرین و مطالعه، می‌توانید از این استراتژی برای بهبود نتایج معاملاتی خود استفاده کنید.
استراتژی ترید امواج الیوت و RSI
شاخص قدرت نسبی (RSI) یک اندیکاتور تکنیکالی است که برای اندازه‌گیری قدرت یا ضعف فعلی روند، استفاده می‌شود. RSI با مقایسه قیمت‌های گذشته، قدرت خریداران و فروشندگان را ارزیابی می‌کند.
RSI معمولاً بین اعداد ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند. مقادیر بالاتر از ۷۰ نشان‌دهنده شرایط اشباع خرید و مقادیر کمتر از ۳۰ نشان‌دهنده شرایط اشباع فروش است.
رابطه بین RSI و امواج الیوت
تئوری الیوت بیان می‌کند که امواج الیوت معمولاً نسبت‌های فیبوناچی خاصی را دنبال می‌کنند؛ به‌عنوان مثال، موج سه معمولاً طولانی‌ترین موج در یک حرکت پنج موجی است و بین ۶۱.۸٪ تا ۷۸.۶٪ نسبت به موج یک گسترش می‌یابد.
RSI نیز می‌تواند برای شناسایی این نسبت‌ها استفاده شود؛ برای مثال، اگر موج سه ادامه یابد، RSI معمولاً به مقادیر اشباع خرید، می‌رسد.
نحوه استفاده از RSI برای تأیید شمارش امواج الیوت
برای استفاده از RSI در تأیید شمارش امواج الیوت، می‌توانید از نکات زیر استفاده کنید:
- موج سوم را شناسایی کنید. موج سه معمولاً طولانی‌ترین موج در یک حرکت پنج موجی است.
- به RSI در اوج موج سوم توجه کنید. اگر RSI به اشباع خرید برسد، نشان‌دهنده این است که موج سه، احتمالاً طولانی‌تر از حد معمول است.
- به RSI در اوج موج پنج توجه کنید. اگر RSI در اوج موج پنج به مقادیر اشباع خرید نرسد، نشان‌دهنده این است که موج پنج، احتمالاً به اشتباه تشخیص داده شده است.
RSI یک ابزار مفید برای تأیید شمارش امواج الیوت است. با استفاده از RSI، می‌توانید دقت شمارش خود را افزایش دهید و احتمال موفقیت خود را در معاملات افزایش دهید.
استراتژی ترید امواج الیوت و MACD
میانگین متحرک واگرایی و همگرایی (MACD) یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تکنیکالی در میان معامله‌گران است. این اندیکاتور می‌تواند برای تشخیص روندهای صعودی و نزولی و همچنین برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده شود.
در امواج الیوت، امواج اصلاحی حرکت‌هایی هستند که در خلاف جهت روند اصلی بازار حرکت می‌کنند. این امواج معمولاً از سه موج تشکیل شده‌اند: موج A، موج B و موج C.
می‌توان از MACD برای تشخیص انتهای امواج اصلاحی در استراتژی ترید امواج الیوت استفاده کرد. برای این کار، باید به‌دنبال موارد زیر باشید:
- واگرایی بین MACD و قیمت: اگرچه موج C به زیر موج A کاهش می‌یابد، اما اندازه حرکت در MACD برای موج C بالاتر از سطح موج A است. این امر نشان‌دهنده‌ی آن است که قیمت در حال نزدیک‌شدن به یک تغییر در مسیر حرکتی است.
- عبور خط سیگنال MACD از خط صفر: اگر خط سیگنال MACD از خط صفر عبور کند، می‌تواند یک سیگنال صعودی یا نزولی باشد.
مثال: در نمودار زیر، می‌توانید ببینید که چگونه MACD می‌تواند برای تشخیص انتهای یک اصلاح در امواج الیوت استفاده شود.
اکنون که می‌دانید چگونه از MACD برای تشخیص انتهای امواج اصلاحی در موج الیوت استفاده کنید، می‌توانید از این اطلاعات برای تعیین نقاط ورودی خود استفاده کنید.
در این قسمت چند نکته برای تعیین نقاط ورودی در امواج الیوت را معرفی می‌کنیم:
- پس از عبور خط سیگنال MACD از خط صفر، می‌توانید وارد یک معامله صعودی یا نزولی شوید.
- اگر واگرایی بین MACD و قیمت وجود داشته باشد، می‌توانید انتظار داشته باشید که قیمت در خلاف جهت واگرایی حرکت کند.
اندیکاتور MACD یک ابزار قدرتمند برای معامله‌گران علاقمند به امواج الیوت است. با استفاده از این اندیکاتور، می‌توانید احتمال موفقیت خود را در معاملات افزایش دهید.
آنچه در استراتژی ترید امواج الیوت (Elliot) آموختیم:
امواج الیوت یک نظریه در بازار مالی است که معتقد است رفتار قیمت در بازارهای مالی از الگوهای تکرارشونده‌ای پیروی می‌کند که به نام «امواج» شناخته می‌شوند. این امواج می‌توانند برای پیش‌بینی روندهای آینده قیمت استفاده شوند.
امواج الیوت امتحان خودش را در طول زمان پس داده است. این نظریه توسط بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای استفاده می‌شود و به موفقیت آن‌ها در بازار کمک کرده است. استراتژی‌های مختلفی در مورد نحوه معامله با امواج الیوت وجود دارد. برخی از معامله‌گران از امواج الیوت برای شناسایی نقاط ورودوخروج استفاده می‌کنند، در حالی که برخی دیگر از این امواج برای تعیین اهداف قیمتی استفاده می‌کنند.
اگر به‌دنبال یک استراتژی معاملاتی هستید که توسط بسیاری از افراد استفاده می‌شود، استراتژی ترید امواج الیوت یک گزینه پیشنهادی مناسب برای شما است.
برخی سوالات متداول در مورد استراتژی ترید امواج الیوت
آیا استفاده از امواج الیوت منطقی است؟
بله، امواج الیوت یک شکل قابل اعتماد از تحلیل تکنیکال است. با این حال، مانند هر ابزار تحلیل تکنیکال دیگری، باید با احتیاط از استراتژی ترید امواج الیوت استفاده شود.
آیا نظریه امواج الیوت دقیق است؟
تجزیه و تحلیل استراتژی ترید امواج الیوت بسیار دقیق است؛ زیرا تجزیه و تحلیل دقیق احساسات بازار را ارائه می‌دهد. با این حال، درست مانند هر شکلی از تجزیه‌وتحلیل تکنیکال، ذهنی است و به تجربه معاملاتی شما برای خواندن دقیق عملکرد قیمت متکی است.
کدام تایم فریم برای موج الیوت دقیق‌تر است؟
نمودار روزانه، بهترین چارچوب زمانی برای استفاده از استراتژی ترید امواج الیوت است. با این حال، به دلیل ماهیت فراکتالی بازارها، می‌توانیم اصول امواج الیوت را در هر بازه زمانی اعمال کنیم.
بسیار عالی ممنون از توضیحات ساده و روان شما.