شاخص تام دیمارک چیست؟ آموزش اندیکاتور Tom Demark

شاخص تام دیمارک یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که برای پیشبینی مسیر قیمت و شناسایی نقاط وارونگی روند استفاده می‌شود و برای دستیابی به این هدف بالاترین و پایین‌ترین قیمت دوره اخیر را با بالاترین و پایین‌ترین قیمت دوره قبل مقایسه می‌کند. اگر گیج‌کننده به نظر می‌رسد، نگران نباشید؛ در این مقاله از ایران بروکر به بررسی کامل اندیکاتور Tom Demark و نحوه استفاده از آن می‌پردازیم.

شاخص تام دیمارک چیست؟

شاخص تام دیمارک یک ابزار تحلیل تکنیکال است که برای تعیین وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش در بازار، سقف‌ها و کف‌های قیمت یک دارایی را با هم مقایسه می‌کند. این اندیکاتور نگاهی به جهت و مسیر قیمت داشته و به تریدرها کمک می‌کند تا تغییر روندهای (Reversals) احتمالی را پیش‌بینی کنند. گفتنی است، شاخص دیمارکر محدود به بازار سهام نیست و در معاملات فارکس، ارزهای دیجیتال و غیره نیز استفاده می‌شود. درک این شاخص می‌تواند به بهبود استراتژی معاملاتی شما کمک کند.

اندیکاتور تام دیمارک یا دیمارکر (Demarker) ابزاری حیاتی است که در بازارهای مالی مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد و به عنوان چراغ راهنمای معامله گران برای پیش‌بینی روندهای صعودی و نزولی عمل می‌کند. این شاخص به افراد کمک می‌کند فرصت‌های بازار را شناسایی کنند و درصد موفقیت معاملات خود را بهبود بخشند.

گفتنی است، شاخص تام دیمارک انواع مختلفی مانند Demmin و Demax دارد که مدیریت ریسک، سنجش ریسک و ارزیابی ضرر احتمالی را برای شما امکان‌پذیر می‌کند. درک این شاخص نیازمند درک مفاهیم ریاضی مانند اسیلاتورها، مکدی و شاخص قدرت نسبی (RSI) است.

اندیکاتور Tom Demark چگونه محاسبه می‌شود؟

نحوه محاسبه اندیکاتور تام دیمارک می‌تواند در ابتدا پیچیده به نظر برسد. محاسبات این شاخص با در نظر گرفتن بالاترین سقف‌ (DeMax) و پایین‌ترین کف‌ قیمت (DeMin) در یک بازه زمانی معین انجام می‌گیرد.

اندیکاتور Tom Demark مجموعی از مقادیر مشخص (میانگین متحرک ساده یا SMA) است که اغلب بر یک محدوده خاص تقسیم می‌شود. با درک این معادلات، می‌توانید معاملات خود را با روند بازار هماهنگ می‌کنید.

شاخص تام دیمارک چه چیزی را به ما نشان می‌دهد؟

شاخص تام دیمارک به کمک واگرایی‌ها و همگرایی‌ها، از تغییر روند احتمالی قیمت خبر می‌دهد. در بازار پرنوسان ارز دیجیتال، شناخت این سیگنال‌ها امری کلیدی است.

این اندیکاتور با بررسی عملکرد تاریخی بازار، می‌تواند دوره‌های فرسودگی قیمت را نشان دهد و سرنخ‌هایی از نقاط وارونگی روند (Reversal Points) ارائه دهد.

درک فرمول اندیکاتور تام دیمارک صرفاً یک تمرین ریاضی نیست؛ شناخت Demax، Demin، Demmax و سایر عناصر این اندیکاتور، به شما در تبدیل داده‌های قیمت به اطلاعات ارزشمند کمک می‌کند.

گفتنی است، خانواده نوسانگرها یا همان اسیلاتورها شامل RSI، میانگین متحرک و اندیکاتور دیمارکر بر اساس معادلات ریاضی ساخته شده است.

اعتبار شاخص‌های تام دیمارکر

دنیای ترید مملو از اندیکاتورهایی است که هر کدام ادعا می‌کنند «بهترین» هستند؛ اما اعتبار اندیکاتورهای دیمارک در سابقه درخشان آن‌ها و پذیرش گسترده آنها توسط کارشناسان و تریدرها نهفته است. این اندیکاتورها فقط برای خرید و فروش نیستند، بلکه به مدیریت ریسک شما کمک می‌کنند و شناسایی وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش در بازار را تسهیل می‌کنند.

از معاملات ارزی گرفته تا سرمایه‌گذاری در ETF ها، شاخص‌های تام دیمارک جایگاه خود را به دست آورده‌اند. پس به آنها اعتماد کنید، اما همیشه نگاه دقیقی به بازار داشته و به استراتژی خود پایبند باشید.

اجزای کلیدی شاخص تام دیمارک چیست؟

اجزای کلیدی شاخص تام دیمارک  عبارت‌اند از:

• DeMark Sequential: نقاط وارونگی روند قیمت را شناسایی می‌کند.
• DeMark Combo: مشابه Sequential است اما از معیارهای متفاوتی استفاده می‌کند.
• DeMark Trend Indicators: قدرت و جهت روند را تجزیه و تحلیل کنید.
• DeMark Pivot Points: به شناسایی سطوح حمایت و مقاومت کمک می‌کند.

برای انتخاب بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی، به صفحه نقد و بررسی صرافی‌ ها در ایران بروکر مراجعه کنید.

محدودیت‌های شاخص تام دیمارک چیست؟

 برخی از محدودیت‌های اندیکاتور Tom Demark عبارت‌اند از:

• سیگنال‌های کاذب: مانند هر اندیکاتوری، شاخص دیمارک ممکن است سیگنال‌های کاذب تولید کند.
• تأخیر در سیگنال: ممکن است به دلیل اتکا به داده‌های تاریخی از تغییرات قیمت عقب بماند.
• نیاز به تجربه: درک و استفاده موثر از این اندیکاتور ممکن است نیاز به تمرین و تجربه داشته باشد.

تفاوت شاخص دیمارک با سایر اندیکاتورها چیست؟

شاخص تام دیمارک بر روی عملکرد قیمت تمرکز دارد و به طور خاص برای شناسایی وارونگی‌های قیمت طراحی شده است که آن را از شاخص‌های مومنتوم مانند RSI یا MACD متفاوت می‌کند. در حالی که اندیکاتورهای مرسوم ممکن است سیگنال‌های دنبال‌کننده روند را ارائه دهند، DeMark بینش‌های منحصربه‌فردی را در مورد نقاط عطف بالقوه قیمت ارائه می‌دهد.

نحوه استفاده از اندیکاتور تام دیمارک

استفاده از شاخص تام دیمارک نسبتاً آسان است. در ابتدا باید به روند قیمت نگاه کنید. همچون بسیاری از اندیکاتورهای دیگر، استفاده از این شاخص در بازارهای رنج (بدون روند) توصیه نمی‌شود.

دوم، می‌بایست دوره زمانی (Period) اندیکاتور را بررسی کنید. چک کردن دوره زمانی مهم است زیرا بر استراتژی معاملاتی شما تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین باید دوره‌ای را امتحان کنید که متناسب با استراتژی معاملاتی‌تان عمل می‌کند.

به‌طور پیش‌فرض، اکثر پلتفرم‌ها دوره زمانی اندیکاتور را روی ۱۳ قرار می‌دهند. می‌توانید آن را آزمایش کنید تا ببینید که متناسب با استراتژی شما هست یا خیر. همچنین می‌توانید رنگ اندیکاتور را تغییر دهید.

سوم، باید اندیکاتور را اعمال کنید و عملکرد آن را زیر نظر بگیرید. سطح زیر ۰.۳ در شاخص تام دیمارک بیانگر اشباع فروش و سطح بالای ۰.۷ نشان‌دهنده اشباع خرید است.

اشباع خرید معمولاً نشانه این است که قیمت ممکن است شروع به کاهش کند در حالی که اشباع فروش به این معنی است که قیمت ممکن است شروع به حرکت به سمت بالا کند.

با این حال، همانطور که در نمودار بالا می‌بینید، معمولاً همیشه اینطور نیست. حتی پس از رسیدن اندیکاتور DeMarker به سطح اشباع فروش ممکن است قیمت کاهش یابد و بالعکس.

یافتن سطوح اشباع خرید و اشباع فروش رایج ترین روش استفاده از اندیکاتور دیمارک است. یک راه بهتر برای استفاده از این اندیکاتور استفاده از آن به عنوان روشی برای اعتبارسنجی شاخص‌های دیگر مانند باند بولینگر و میانگین متحرک است.

نحوه استفاده از شاخص تام دیمارک در تریدینگ ویو

تریدینگ ویو (Tradingview)، پلتفرمی که برای بسیاری شناخته شده است، ابزارهای تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهای بسیاری را به کاربران خود ارائه می‌دهد که شاخص تام دیمارک نیز از این قاعده مستثنا نیست.

اضافه کردن این شاخص به تریدینگ ویو آسان است، ‌اما استفاده موثر از آن به مهارت و تجربه نیاز دارد.

نحوه استفاده از شاخص تام دیمارک در متاتریدر ۵

متاتریدر 5، پلتفرمی که بسیاری از کاربران برای معاملات فارکس انتخاب می‌کنند، اندیکاتور تام دیمارک را به عنوان بخشی از مجموعه ابزارهای خود ارائه می‌دهد.

چه مبتدی باشید یا حرفه‌ای، متاتریدر اطلاعاتی در مورد روند قیمت ارائه می‌دهد. از آن به عنوان یک راهنما استفاده کنید، اما به یاد داشته باشید، این پلتفرم فقط یک ابزار است، تدوین استراتژی بر عهده شماست.

نحوه استفاده از شاخص تام دیمارک در متاتریدر ۴

متاتریدر ۴ و ۵، ویژگی‌های مشابهی را ارائه می‌کنند اما با تفاوت‌های جزئی. استفاده از اندیکاتور دیمارک در متاتریدر۴ با ترکیب لاین (lines) و هیستوگرام (histograms) میسر می‌شود.

استفاده از شاخص دیمارک برای یافتن واگرایی‌ها

مانند تمام نوسان گر‌ها، تریدرهای روزانه (Swing Traders) از شاخص تام دیمارک برای یافتن واگرایی‌ها استفاده می‌کنند. واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت خلاف جهت اندیکاتور حرکت کند.

این موقعیت‌ها معمولاً نادر هستند. همچنین، همیشه توصیه می‌شود که چندین نوسانگر را برای تأیید واگرایی چک کنید.

در نمودار زیر می‌بینیم که در حالی که قیمت EUR/USD در حال افزایش است، اندیکاتور DeMarker به طور کلی در حال نزول می‌باشد. در نهایت نیز قیمت کاهش می‌یابد.

استفاده از اندیکاتور Tom Demark برای یافتن وارونگی روند

روش دیگر برای استفاده از اندیکاتور دیمارکر، یافتن وارونگی‌های روند است. وارونگی روند به وضعیتی گفته می‌شود که در آن قیمت تغییر روند داده و از نزولی به صعودی و بالعکس تغییر مسیر می‌دهد. به عنوان مثال، وقتی قیمت یک ارز دیجیتال در حال افزایش است، زمانی که جهت آن تغییر می‌کند و شروع به حرکت به سمت پایین می‌کند، وارونگی روند اتفاق می‌افتد.

دو رویکرد برای استفاده از اندیکاتور Tom Demark برای یافتن وارونگی روند وجود دارد. ابتدا، باید به سطوح  تند و تیز آن نگاه کنید. در بیشتر موارد، زمانی که اندیکاتور دیمارک به صورت تند و تیز تغییر جهت می‌دهد، نشانه آن است که یک وارونگی روند در شرف وقوع است؛ که یک مثال خوب از این اتفاق در شکل زیر نشان داده شده است.

روش دیگر این است که یک خط صفر در اندیکاتور رسم کنید و سپس نحوه حرکت شاخص را مشاهده کنید. اگر قیمت بالاتر از خط صفر حرکت کند، وارونگی روند تایید خواهد شد.

برای بررسی و انتخاب بهترین صرافی ارز دیجیتال خارجی، به صفحه نقد و بررسی صرافی ها مراجعه کنید.

از اندیکاتور دیمارک برای یافتن حمایت و مقاومت استفاده نکنید!

مانند سایر نوسانگرها، شاخص تام دیمارک برای یافتن سطوح حمایت و مقاومت ایدئال نیست. حمایت به عنوان سطحی تعریف می‌شود که در آن قیمت در تلاش است تا به پایین‌تر حرکت کند، در حالی که مقاومت جایی است که حرکت به بالاتر از آن دشوار است.

بنابراین استفاده از شاخص دیمارکر برای یافتن این سطوح توصیه نمی‌شود. در عوض، باید از شاخص‌های روند مانند VWAP، میانگین متحرک، باند بولینگر و کانال‌های Donchian استفاده کنید. در بیشتر موارد استفاده از اندیکاتور DeMarker برای یافتن این سطوح حمایت و مقاومت به نتیجه خوبی ختم نمی‌شود.

ترکیب اندیکاتور دیمارکر با سایر اندیکاتورها

بهترین روش برای استفاده از اندیکاتور تام دیمارک ترکیب آن با سایر اندیکاتورها است. یکی از بهترین راه‌ها این است که آن را با اندیکاتورهای روند مانند میانگین‌های متحرک، باند بولینگر و SAR Parabolic ترکیب کنید. در این حالت، باید از آن برای تأیید حرکت یک دارایی استفاده کنید، مثلاً زمانی که دو میانگین متحرک از یکدیگر عبور می‌کنند. همچنین می‌توانید از آن برای تأیید سطح اشباع خرید و اشباع فروش با استفاده از شاخص‌های دیگر مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) و استوکستیک (Stochastic) استفاده کنید.

جمع بندی

در این مقاله به آموزش کامل شاخص تام دیمارک و نحوه استفاده از آن پرداختیم. اندیکاتور Tom Demark در بین معامله‌گران ارز دیجیتال و فارکس چندان شناخته‌شده نیست اما اکثر تریدرهای حرفه‌ای از آن استفاده می‌کنند. استفاده از این شاخص بسیار ساده بوده و می‌توانید از آن در بازارهای مالی مختلف مثل بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال استفاده کنید. حال شما بگویید که آیا تجربه استفاده از این اندیکاتور را داشته‌اید؟ تجربه خود را با ما و دیگر کاربران ایران بروکر به اشتراک بگذارید.

سوالات متداول