ابزار فوق به صورت کاملا اتوماتیک بر اساس اندیکاتورهای مختلف به شما پیشنهاد خرید یا فروش میدهد. هرچه تعداد اندیکاتورهای بیشتری سیگنال نشانداده شده را تایید کنند بهتر است.
هشدار: اکیدا توصیه میکنیم به سیگنالهای اتوماتیک اندیکاتورها اکتفا نکنید و صرفا از آنها به عنوان تاییدی بر تحلیل خود استفاده نمایید.
- بهترین بروکر ترید شاخص دلار
- کارمزد رقابتی
- خدمات گسترده و متنوع
آخرین تحلیل تکنیکال شاخص دلار
تحلیل چارت پوند، یورو و شاخص دلار ۴ بهمن ۱۴۰۳
دلار آمریکا در حالی به ثبات نسبی رسیده که بازارها در حال تحلیل دادههای اقتصادی اخیر و انتظار برای گزارشهای کلیدی آینده هستند. شاخص پیشرو اقتصادی (CB Leading Index) با ثبت رقم منفی ۰/۱٪ مطابق با پیشبینیها بود، اما نسبت به رقم قبلی ۰/۴٪ کاهش یافته که نشاندهنده روند کندتر رشد اقتصادی است.
سرمایهگذاران اکنون به گزارش آتی درخواستهای بیمه بیکاری که پیشبینی میشود ۲۲۱ هزار مورد باشد و همچنین دادههای ذخایر گاز طبیعی توجه دارند که ممکن است بر احساسات بازار تأثیر بگذارد.
علاوه بر این، سخنرانی رئیسجمهور ترامپ در مجمع جهانی اقتصاد (WEF) میتواند نشانههای سیاستگذاری جدیدی ارائه دهد که بر مسیر حرکت دلار تأثیرگذار باشد. معاملهگران با دقت این رویدادها را دنبال میکنند، در حالی که دلار در میان سیگنالهای متناقض بازار و تحولات ژئوپلیتیکی جایگاه خود را حفظ کرده است.
تحلیل تکنیکال شاخص دلار آمریکا (DXY)
شاخص دلار آمریکا (DXY) در حال حاضر در سطح ۱۰۸/۳ معامله میشود و با افزایش جزئی ۰/۰۵ درصدی همراه بوده است. این امر نشان میدهد که بازار در یک حالت نسبتا آرام و متعادل قرار دارد. حفظ قیمت بالاتر از نقطه پیوت ۱۰۷/۷۵۶ نشاندهنده تلاش خریداران برای حفظ روند صعودی است.
مقاومتهای پیشرو: در صورت ادامه روند صعودی، سطح ۱۰۸/۷۷۷ به عنوان اولین مانع برای رشد قیمت عمل خواهد کرد. سطح مهمتر بعدی در ۱۰۹/۷۵۹ قرار دارد که میتواند مقاومت جدیتری را ایجاد کند.
سطوح حمایتی: در صورت افزایش فشار فروش، سطح ۱۰۷/۱۸۰ و ۱۰۶/۳۶۷ به عنوان سطوح حمایتی عمل خواهند کرد. همچنین، میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ (EMA) در سطح ۱۰۸/۰۴۸ به عنوان یک حمایت بلندمدت عمل میکند.
میانگینهای متحرک: میانگین متحرک نمایی ۵۰ (EMA) در سطح ۱۰۸/۷۲۹ قرار دارد. عبور قیمت از این سطح میتواند به عنوان تأییدی بر ادامه روند صعودی تلقی شود.
چشمانداز کلی: در حال حاضر، چشمانداز شاخص دلار آمریکا همچنان مثبت است، اما با احتیاط همراه است. حفظ قیمت بالاتر از نقطه پیوت و عبور از مقاومت ۱۰۸/۷۷۷ میتواند به تقویت روند صعودی کمک کند. با این حال، شکست رو به پایین سطح ۱۰۷/۷۵۶ ممکن است نشاندهندهی تغییر روند به نزولی باشد.
کاهش ارزش پوند همزمان با افزایش فراتر از انتظار بدهی های بریتانیا
پوند بریتانیا تحت فشار قرار گرفت، زیرا میزان بدهی خالص بخش عمومی بریتانیا به ۱۷/۸ میلیارد پوند رسید که از پیشبینیها (۱۴/۲ میلیارد پوند) و رقم قبلی (۱۱/۸ میلیارد پوند) فراتر بود. افزایش بیش از انتظار بدهیها نشاندهنده افزایش هزینههای دولتی است که نگرانیهایی در مورد پایداری مالی ایجاد کرده است.
سرمایهگذاران اکنون در انتظار گزارش سفارشات صنعتی CBI هستند که پیشبینی میشود رقم منفی ۳۵ را نشان دهد؛ عددی بهتر نسبت به رقم قبلی منفی ۴۰. نتیجه این گزارش میتواند بر احساسات بازار تأثیر گذاشته و مسیر کوتاهمدت پوند را مشخص کند.
تحلیل تکنیکال جفت ارز پوند به دلار (GBP/USD)
جفت ارز GBP/USD در حال حاضر در سطح ۱/۲۳۱۰ دلار معامله میشود. حفظ قیمت بالاتر از نقطه پیوت ۱/۲۳۰۱۷ دلار، سیگنال مثبتی برای ادامه روند صعودی است.
مقاومتهای پیشرو: در صورت ادامه روند صعودی، سطح ۱/۲۳۷۴۹ دلار به عنوان اولین مانع برای رشد قیمت عمل خواهد کرد. سطح مهمتر بعدی در ۱/۲۴۹۰۰ دلار قرار دارد که میتواند مقاومت جدیتری را ایجاد کند.
سطوح حمایتی: در صورت افزایش فشار فروش، سطح ۱/۲۲۱۱۳ دلار به عنوان اولین حمایت عمل خواهد کرد. سطوح حمایتی عمیقتر در ۱/۲۰۹۹۱ دلار قرار دارد.
میانگینهای متحرک: میانگین متحرک نمایی ۵۰ دوره (EMA) در سطح ۱/۲۲۸۵۲ دلار قرار دارد که نشاندهنده حمایت کوتاهمدت است. با این حال، میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ (EMA) در سطح بالاتر ۱/۲۴۴۶۲ دلار قرار دارد که نشاندهنده یک مقاومت بلندمدت است.
چشمانداز کلی: در حال حاضر، چشمانداز برای جفت ارز GBP/USD محتاطانه است. اگرچه قیمت بالاتر از نقطه پیوت قرار دارد و سیگنالهای مثبتی از خود نشان میدهد، اما عوامل مختلفی مانند دادههای اقتصادی، سیاستهای پولی بانکهای مرکزی و رویدادهای ژئوپلیتیکی میتوانند بر جهت حرکت قیمت تأثیرگذار باشند.
ثبات یورو در انتظار سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا
یورو در حالی ثابت باقی مانده که بازارها بر سخنرانی کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، متمرکز شدهاند. این سخنرانی ممکن است بینشی درباره سیاستهای پولی این بانک ارائه دهد. سرمایهگذاران همچنین گزارش ماهانه بانک مرکزی آلمان (Buba) را برای دریافت نشانههایی از وضعیت اقتصادی منطقه تحلیل کردهاند.
در ادامه، پیشبینی میشود شاخص اعتماد مصرفکنندگان منطقه یورو با بهبود جزئی نسبت به رقم قبلی منفی ۱۵ به منفی ۱۴ برسد. این داده میتواند بر احساسات بازار تأثیر گذاشته و انتظارات در خصوص اقدامات آینده بانک مرکزی اروپا را در شرایط چالشهای اقتصادی مداوم در این منطقه شکل دهد.
تحلیل تکنیکال جفت ارز یورو به دلار (EUR/USD)
جفت ارز یورو به دلار (EUR/USD) در حال حاضر در سطح ۱/۰۴۱۱۶ دلار معامله میشود و با کاهش جزئی ۰.۰۳ درصدی همراه است. حفظ قیمت بالاتر از سطح ۱./۰۴۱۰۲ دلار، سیگنال مثبتی برای ادامه روند صعودی است.
مقاومتهای پیشرو: در صورت ادامه روند صعودی، سطح ۱/۰۴۵۷۶ دلار به عنوان اولین مانع برای رشد قیمت عمل خواهد کرد. سطح مهمتر بعدی در ۱/۰۵۲۰۱ دلار قرار دارد که میتواند مقاومت جدیتری را ایجاد کند.
سطوح حمایتی: در صورت افزایش فشار فروش، سطح ۱/۰۳۴۲۷ دلار به عنوان اولین حمایت عمل خواهد کرد. سطوح حمایتی عمیقتر در ۱/۰۲۶۵۶ دلار قرار دارد.
میانگینهای متحرک: میانگین متحرک نمایی ۵۰ (EMA) در سطح ۱/۰۳۵۲۷ دلار قرار دارد که نشاندهنده حمایت کوتاهمدت است. با این حال، میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ (EMA) در سطح ۱/۰۴۰۳۹ دلار قرار دارد که نشاندهنده یک روند تثبیت شده است.
چشمانداز کلی: در حال حاضر، چشمانداز برای جفت ارز EUR/USD محتاطانه است. این جفت ارز در یک محدوده نسبتا کوچک نوسان میکند و عوامل مختلفی مانند دادههای اقتصادی، سیاستهای پولی بانکهای مرکزی و رویدادهای ژئوپلیتیکی میتوانند بر جهت حرکت قیمت تأثیرگذار باشند.
اگر سهام را معامله کرده باشید، احتمالاً با تمام شاخصهای موجود، مثل: میانگین صنعتی داو جونز (DJIA)، شاخص نزدک، Russell 2000 ،S&P500 و … آشنا هستید. خب وقتی سهام آمریکا شاخص دارد، چرا دلار آمریکا نداشته باشد؟! برای معاملهگران ارز، شاخص دلار آمریکا (USDX) ایجاد شده است.
شاخص دلار آمریکا متشکل از متوسط وزنی هندسی سبدی از ارزهای خارجی در برابر دلار است که بسیار شبیه به طرز کار شاخصهای سهام بوده.
شاخص دلار آمریکا یک معیار سنجشی بسیار مهم در دنیای معاملات ارزی و به بیانی دقیقتر، معیاری برای سنجش ارزش دلار آمریکا در برابر یک سبد متشکل از ارزهای خارجی مهم است.
شاخص دلار ایالات متحده آمریکا چیست؟
شاخص دلار ایالات متحده آمریکا که بهطور اختصاری USDX نامیده میشود، معیاری خاص برای سنجش میزان قدرت و ضعف دلار آمریکا در مقایسه با سایر ارزهای مهم جهان است.
ارزهای مهم جهان عبارتاند از:
- یورو اتحادیه اروپا(EUR)
- ین ژاپن(JPY)
- پوند انگلیس (پوند استرلینگ) (GBP)
- دلار کانادا (CAD)
- کرون سوئد (SEK)
- فرانک سوئیس (CHF)
USDX این ارزها را گردآوری میکند و با محاسبۀ یک میانگین به ما نشان میدهد که دلار آمریکا در دنیای پول عملکرد خوبی دارد یا خیر.
شاخص دلار از ۶ ارز ایجادشده، اما شامل ۲۴ کشور است؛ چرا که ۱۹ عضو اتحادیه اروپا وجود دارد که یورو را بهعنوان پول خود قبول کردهاند بهعلاوه پنج کشور دیگر (ژاپن، بریتانیا، کانادا، سوئد و سوئیس) و ارزهای همراهشان. واضح است که ۲۴ کشور بخش کوچکی از جهان را تشکیل میدهند.
اما بسیاری از ارزهای دیگر بهطور بسیار دقیقی از شاخص دلار آمریکا پیروی میکنند. این امر باعث میشود USDX ابزار خوبی برای اندازهگیری قدرت جهانی دلار آمریکا باشد.
تاریخچه شاخص دلار آمریکا
شروع این شاخص اول مارس ۱۹۷۳ است، درست زمانی که سیستم برتون وودز از بین رفت؛ بزرگترین کشورهای جهان در واشنگتن گرد هم آمدند و همگی موافقت کردند تا یک شاخص معتبر برای اندازهگیری ارزش دلار آمریکا ایجاد شود. به آغاز این شاخص نیز «دوره پایه» گفته میشود.
در نهایت بهعنوان بخشی از توافق، کشورهای شرکتکننده موجودی خود را به دلار آمریکا (که بهعنوان ارز ذخیره استفاده میشد) تشویه کردند، دقیقاََ در حالی بود که برای تبدیل دلار آمریکا به طلا در هر اونس 35 دلار لازم بود.
چکیده:
- شاخص دلار ایالات متحده در طول تاریخ خود فراز و نشیبهای زیادی داشته است؛ در سال 1984 به بالاترین حد خود (نزدیک به 165) رسید. کمترین قیمت آن در سال 2007 (نزدیک به 70) بود. در چند سال گذشته، شاخص دلار آمریکا بین 90 تا 110 در نوسان بوده است.
- این شاخص متأثر از عوامل کلان اقتصادی، مثل افزایش یا کاهش تورم در دلار و ارزهای خارجی موجود در شاخص و همچنین رکود و رشد اقتصادی کشورهایی که در شاخص هستند، است.
- سبد ارزهای شاخص ایالات متحده فقط یکبار از زمان شروع این شاخص تغییر کرده است؛ زمانی که یورو جایگزین بسیاری از ارزهای اروپایی شد.
- در سالهای آینده، احتمالاً ارزهای جایگزین شوند؛ زیرا شاخص دلار ایالات متحده آمریکا تلاش میکند تا شرکای تجاری اصلی ایالات متحده را شامل شود. این احتمال وجود دارد که در آینده ارزهایی مانند یوان چین (CNY) و پزو مکزیک (MXN) جایگزین ارزهای دیگر در شاخص شوند؛ زیرا چین و مکزیک شرکای تجاری اصلی با ایالات متحده هستند.
چرا شاخص دلار آمریکا مهم است؟
شاخص دلار آمریکا به ما کمک میکند که بتوانیم در یک قاب تصویر بزرگ، نحوۀ عملکرد دلار آمریکا را مشاهده کنیم. هرگاه USDX رشد کند، معنایش این است که دلار آمریکا در حال قویترشدن در برابر سایر ارزهای مهم است. اگر USDX ریزش کند یعنی دلار آمریکا در حال ضعیفترشدن است.
این معلومات برای افرادی که معاملۀ ارز انجام میدهند، در سهام سرمایهگذاری میکنند یا حتی در کسبوکارهای بینالمللی فعالیت دارند، بسیار مفید است.
به این ترتیب، شاخص دلار آمریکا، یک ابزار مفید برای تریدرها است؛ زیرا کمک میکند تا عملکرد دلار آمریکا در بازار جهانی پول را بفهمیم.
میانگین وزنی هندسی شاخص دلار امریکا
از آنجا که همه کشورها از نظر اقتصادی مساوی نیستند، عادلانه است که هنگام محاسبه شاخص دلار آمریکا به هر کدام وزن مناسب داده شود. وزنهای فعلی در شاخص دلار به شرح زیر است:
- یورو با ۱۹ کشور (57.6 درصد)، تشکیلدهندهٔ تکه بزرگی از شاخص دلار آمریکا است.
- بعدی منطقی است که ین ژاپن با عدد 13.6 درصد باشد؛ زیرا ژاپن یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان است.
- چهار کشور دیگر کمتر از ۳۰ درصد USDX را تشکیل میدهند (پوند انگلیس 11.9٪، کرون سوئد 4.2٪، دلار کانادا 9.1٪ و فرانک سوییس 3.6٪).
نکته جالب توجه: یورو بخش عظیمی از شاخص دلار آمریکا است و میتوانیم این شاخص را «شاخص ضد یورو» بنامیم؛ چراکه با افزایش شاخص یورو، شاخص دلار کاهش مییابد و برعکس.
فرمول محاسبه USDX
فرمول محاسبه USDX چنین است:
USDX = 50.14348112 x EUR/USD۸ (-0.576) x USD/JPY (0.136) x GBP/USD(-0.119) x USD/CAD^(0.091) x USD/SEK^(0.042) x USD/CHF^(0.036)
مثالی از تفسیر ایندکس دلار آمریکا
فرض کنید که معاملهگر جفت ارزها هستید، شما به شاخص دلار آمریکا (USDX) نگاه میکنید تا ببینید که دلار آمریکا در مقایسه با سایر ارزهای اصلی مانند: یورو، ین ژاپن و پوند انگلیس چه عملکردی دارد. بعد از مشاهدۀ USDX متوجه میشوید شاخص دلار چند هفتۀ متوالی رشد داشته است. معنایش این است که دلار آمریکا، بهطور میانگین در برابر سایر ارزها قویتر شده است.
حالا فرض کنیم که قصد دارید مقداری دلار آمریکا بخرید. رشد USDX باعث میشود که با اطمینان بیشتری تصمیم برای خرید بگیرید؛ زیرا این شاخص نشان میدهد که دلار آمریکا در حال تقویتشدن است. از طرف دیگر، اگر ببینید که USDX در حال ریزش است، معنایش این است که دلار آمریکا در مقایسه با سایر ارزها در حال ضعیفترشدن است. شما در این حالت نیز میتوانید به خرید دلار فکر کنید؛ زیرا در مبادلات جهانی، ارزشاش کاهش پیدا کرده است.
نحوه خواندن نمودار شاخص دلار
درست مثل هر جفت ارزی، USDX نیز نمودار خاص خود را دارد.
اول، توجه کنید که این شاخص در ۲۴ ساعت روز، پنج روز هفته محاسبه میشود. همچنین، USDX به اندازهگیری ارزش کلی دلار نسبت به پایه 100.000 میپردازد؛ برای مثال، رقم فعلی 105.622 است. این بدان معنی است که دلار از آغاز شاخص 5.622٪ افزایش یافته است.
اگر رقم فعلی 86.212 باشد، این بدان معنی است که ارزش دلار از آغاز شاخص به میزان 13.788٪ کاهش یافته است.
مزایای معامله شاخص دلار در فارکس
شاخص دلار آمریکا (USDX) همچون ابزاری ارزشمند برای معاملهگران است که به آنها امکان میدهد:
- ارزش دلار را در برابر سبدی از ارزهای منتخب نگاه کنند تا به دیدگاهی کلی از عملکرد دلار در مقایسه با ارزهای اصلی برسند.
- ریسکهای مرتبط با دلار و نوسانات احتمالی آن را با استفاده از ابزارهای مشتقه مانند قراردادهای آتی یا آپشن مدیریت کنند.
- ترکیب USDX با قراردادهای آتی یا آپشن، امکان اجرای استراتژیهای پیچیدهتر را فراهم میکند.
درحالِحاضر، معاملات USDX در بازار بورس کالای نیویورک (NYMEX) انجام میشود.
کاربردهای USDX برای سرمایهگذاران
سرمایهگذاران میتوانند از USDX برای پوشش ریسک ناشی از حرکات کلی بازار ارز استفاده کنند. همچنین معاملهگران میتوانند با پیشبینی جهت حرکت USDX از نوسانات آن سود کسب کنند.
نکته: ETFهای متعددی نیز وجود دارند که غیرمستقیم در USDX سرمایهگذاری میکنند.
نکاتی برای معامله شاخص دلار آمریکا
- یک پلتفرم معاملاتی انتخاب کنید. شما باید به یک پلتفرم معاملاتی یا یک کارگزار که امکان معاملۀ USDX را فراهم میکند، دسترسی داشته باشید. در هنگام معاملۀ در پلتفرم باید به نکاتی مانند کارمزدهایی که از شما دریافت میکنند، امکاناتی که در اختیارتان میگذارند و سطح پیشتیبانی مشتریان توجه داشته باشید.
- شرایط بازار را تحلیل کنید. تحلیل عبارت است از مطالعۀ نمودارها، استفاده از تحلیل بنیادی و تکنیکی، توجه به رویدادهای اقتصادی تأثیرگذار بر دلار آمریکا و سایر ارزهای موجود در شاخص.
- استراتژی معاملاتیتان را انتخاب کنید. استراتژیهای معاملاتی بسیار مختلفی وجود دارند که میتوان از آنها برای معاملۀ USDX استفاده کرد. برخی از متداولترین استراتژیها عبارتند از معاملۀ روزانه، نوسانگیری و معاملۀ پوزیشن. بهترین استراتژی برای شما به شیوۀ معاملاتی و ریسکپذیری شما بستگی دارد.
- ریسکتان را مدیریت کنید. برای مدیریت ریسک در هنگام معاملۀ USDX باید سفارشهای توقف ضرر و کسب سود ثبت کنید تا زیانهایتان محدود و سودهایتان تضمین شوند. ضمن اینکه هرگز نباید بیشتر از حد تحملتان برای ضرر، ریسک کنید.
- معامله را شروع کنید. بعد از انتخاب استراتژی معاملاتی و انجام مدیریت ریسک، میتوانید معامله را شروع کنید. بسته به چشمانداز موجود در بازار میتواند معاملۀ خرید (لانگ) یا معاملۀ فروش (شورت) باز کنید.
- معاملات خود را کنترل کنید. بسیار مهم است که معاملاتی که باز کردهاید را به دقت زیر نظر گیرید تا اگر شرایط بازار تغییر کرد یا تحلیل اولیهتان برای انجام معامله، اعتبارش را از دست داد بتوانید معاملاتتان را با شرایط جدید وفق دهید یا از معامله خارج شوید.
- در جریان اخبار باشید. بسیار مهم است که در جریان آخرین رویدادها و اخبار تأثیرگذار بر دلار آمریکا و ارزهای موجود در شاخص دلار باشید. این اخبار و رویدادها شامل: گزارشهای اقتصادی، تصمیمهای بانکهای مرکزی و رویدادهای جغرافیای سیاسی، میشوند.
- همیشه در حال یادگیری باشید. معامله یک مهارت است که به پیشرفت و یادگیری مداوم نیاز دارد. همیشه مطالعه کنید و استراتژی معاملاتیتان را ارتقا دهید.
- در یک حساب معاملاتی مجازی تمرین کنید. اگر مبتدی هستید یا اینکه میخواهید یک استراتژی جدید را آزمایش کنید، در یک حساب مجازی (دمو) معامله کنید. به این ترتیب میتوانید بدون بهخطر انداختن پول واقعیتان، معامله را تمرین کنید.
نمایش چارت شاخص دلار در فارکس
برای نمایش نمودار شاخص دلار در فارکس باید از نرمافزارهای فارکس مثلی متاتریدر 4 یا 5 استفاده کنید. بعد از نصب این پلتفرم (مثلا متاتریدر 4) از منوی بالا روی گزینه view کلیک کرده و وارد قسمت Navigator شوید. از پنجره باز شده، وارد قسمت custom indicators شده و نهایتاََ روی USDX دابل کلیک کنید. دقت داشته باشید که ممکن است در متاتریدر بعضی از بروکرها، این اندیکاتور بهصورت پیشفرض وجود نداشته باشد.
در متاتریدر 5 بروکر آلپاری ایندکس دلار بهصورت پیشفرض موجود است که میتوانید به سادگی از آن استفاده کنید.
شاخص دلار امریکا متشکل از متوسط وزنی هندسی سبدی از ارزهای خارجی در برابر دلار است که میزان ارزش دلار را در برابر این 6 ارز نشان میدههد.
شاخص دلار آمریکا، متشکل از شش ارز خارجی است که عبارتند از:
- یورو (EUR)
ین (JPY)
پوند (GBP)
دلار کانادا (CAD)
کرون (SEK)
فرانک (CHF)
شاخص دلار از ۶ ارز ایجادشده، اما شامل ۲۴ کشور است؛ چرا که ۱۹ عضو اتحادیه اروپا وجود دارد که یورو را بهعنوان پول خود قبول کردهاند بهعلاوه پنج کشور دیگر (ژاپن، بریتانیا، کانادا، سوئد و سوئیس) و ارزهای همراهشان. واضح است که ۲۴ کشور بخش کوچکی از جهان را تشکیل میدهند.
فرمول محاسبه USDX چنین است:
USDX = 50.14348112 x EUR/USD۸ (-0.576) x USD/JPY (0.136) x GBP/USD(-0.119) x USD/CAD^(0.091) x USD/SEK^(0.042) x USD/CHF^(0.036)
شاخص دلار ارزش نسبی دلار آمریکا را در برابر سبدی از ارزهای مهم جهان دنبال میکند. اگر شاخص در حال افزایش باشد به این معنی است که دلار در برابر سبد در حال تقویت است و عکس این تفسیر.
نماد دلار در فارکس dxy است.
شاخص دلار در تریدینگ ویو با نماد DXY و گاهی با USDX نشان داده میشود.
