ابزار فوق به صورت کاملا اتوماتیک بر اساس اندیکاتورهای مختلف به شما پیشنهاد خرید یا فروش می‌دهد. هرچه تعداد اندیکاتورهای بیشتری سیگنال نشان‌داده شده را تایید کنند بهتر است.
هشدار: اکیدا توصیه می‌کنیم به سیگنالهای اتوماتیک اندیکاتورها اکتفا نکنید و صرفا از آنها به عنوان تاییدی بر تحلیل خود استفاده نمایید.
- بهترین بروکر ترید شاخص دلار
- کارمزد رقابتی
- خدمات گسترده و متنوع
آخرین تحلیل تکنیکال شاخص دلار
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال شاخص دلار (DXY) در ۲۲ تیر
دلار آمریکا در هفته جاری عملکرد مثبتی داشته و این روند از هفته گذشته آغاز شده است. در اولین روز از نیمه دوم سال، ارزش دلار به پایین‌ترین سطح سه سال گذشته رسید. اما از روز دوم سه‌ماهه سوم، دلار وارد یک مسیر صعودی شده و قیمت آن به‌تدریج در حال افزایش است. این رشد بیشتر به دلیل واکنش مثبت به نقاط حمایتی بوده تا شکست مقاومت‌های مهم.
درحال‌حاضر، محدوده مقاومتی ۹۸/۰۰ همچنان یکی از موانع اصلی در مسیر صعود دلار محسوب می‌شود. نکته جالب‌توجه این است که همین سطح، قبلاً در ماه آوریل و اواسط ژوئن به‌عنوان حمایت عمل کرده بود و پس از آن شکسته شد.
سؤال مهم اینجا است: آیا این افزایش قیمت می‌تواند ادامه‌دار باشد یا فقط یک اصلاح کوتاه‌مدت است؟ احتمالاً پاسخ این سؤال به گزارش تورم آمریکا در روز سه‌شنبه وابسته است. پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم سالانه از ۲/۴ درصد به ۲/۶ درصد افزایش یابد که می‌تواند روی تصمیم‌های بازار و رفتار دلار تأثیر زیادی بگذارد.
عامل مهم دیگری که باید به آن توجه کرد، واکنش دلار به تهدیدهای تعرفه‌ای جدید از سوی رئیس‌جمهور ترامپ است. برخلاف اوایل سال که این اخبار باعث تضعیف دلار می‌شد، اکنون بازار واکنشی مثبت‌تر به این اخبار نشان داده و قدرت دلار را حفظ کرده است.
بااین‌حال، برای ادامه روند صعودی، دلار باید از مقاومت ۹۸/۰۰ عبور کند. در صورتی که این سطح شکسته شود، مقاومت‌های بعدی در سطوح ۹۸/۹۸ و ۹۹/۳۹ قرار دارند.
در نمودار هفتگی شاخص دلار آمریکا (DXY)، چند نکته فنی قابل‌توجه به چشم می‌خورد. نخست، واگرایی میان قیمت و اندیکاتور RSI حاکی از تضعیف روند نزولی فعلی است. این واگرایی می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای اولیه از احتمال بازگشت قیمت به سمت بالا تفسیر شود.
از منظر کندلی نیز، تشکیل یک کندل با سایه پایینی بلند در کنار کندل بعدی که بالاتر از سقف (High) کندل قبلی بسته شده، به‌عنوان یک تأییدیه صعودی شناخته می‌شود. این الگو نشان‌دهنده افزایش فشار خرید در سطوح پایین‌تر است و احتمال شکل‌گیری یک حرکت اصلاحی یا حتی آغاز یک روند صعودی جدید را تقویت می‌کند.
بازگشت تنش های تعرفه ای
رئیس‌جمهور ترامپ اعلام کرده که تعرفه ۲۵ درصدی روی کالاهای وارداتی از ژاپن و کره جنوبی از اول آگوست اجرایی خواهد شد، البته در صورت ارائه پیشنهادهای جایگزین، امکان تمدید نیز وجود دارد.
همچنین تعرفه جدیدی معادل ۵۰ درصد بر واردات مس اعلام شده که از همان تاریخ اجرایی می‌شود. ترامپ هدف از این اقدام را حمایت از تولید داخلی در حوزه‌های دفاعی، الکترونیک و خودروسازی اعلام کرده است.
او در یک اظهارنظر گفت:
این موضوع به قدرت ملی و استقلال اقتصادی مربوط می‌شود.
اما اقتصاددانان هشدار می‌دهند که این تعرفه‌ها می‌تواند باعث افزایش تورم و فشار بر هزینه‌های مصرف‌کننده شود.
در همین حال، ترامپ از احتمال اعمال تعرفه بر نیمه‌هادی‌ها و داروها نیز سخن گفته، هرچند جزئیات بیشتری ارائه نکرده است. همچنین احتمال می‌رود اتحادیه اروپا نیز هدف تعرفه‌های جدید قرار گیرد که می‌تواند مذاکرات تجاری آمریکا و اروپا را با چالش مواجه کند.
حتی در صورت کاهش برخی تعرفه‌ها، موانع بلندمدت تجاری می‌توانند رشد اقتصادی را کند کنند، باعث افزایش قیمت‌ها شوند و فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد کنند. در چنین شرایطی، شاید فدرال رزرو مجبور شود رویکرد محتاطانه فعلی خود را تغییر دهد.
نگاه به آینده دلار
در هفته پیش‌رو، تمرکز اصلی بازار بر گزارش تورم ماه ژوئن آمریکا خواهد بود. داده‌های خرده‌فروشی و شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان نیز از اهمیت بالایی برخوردار هستند.
همچنین پیش از ورود به دوره سکوت خبری فدرال رزرو در آستانه جلسه ۳۰ ژوئیه، انتظار می‌رود مقامات فدرال نظرات خود را درباره مسیر آینده نرخ بهره مطرح کنند.
هیچ تحلیل قطعی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد. تمامی موارد ذکرشده صرفاً به‌منظور اطلاع‌رسانی منتشر گردیده و این مطلب هیچ‌گونه پیشنهاد خرید یا فروشی برای معامله‌گران محسوب نمی‌شود. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری از تصمیم خود مطمئن شوند. ایران بروکر نسبت به ضرر و زیان احتمالی شما هیچ‌گونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
اگر سهام را معامله کرده باشید، احتمالاً با تمام شاخص‌های موجود، مثل: میانگین صنعتی داو جونز (DJIA)، شاخص نزدک، Russell 2000 ،S&P500 و … آشنا هستید. خب وقتی سهام آمریکا شاخص دارد، چرا دلار آمریکا نداشته باشد؟! برای معامله‌گران ارز، شاخص دلار آمریکا (USDX) ایجاد شده است.
شاخص دلار آمریکا متشکل از متوسط وزنی هندسی سبدی از ارزهای خارجی در برابر دلار است که بسیار شبیه به طرز کار شاخص‌های سهام بوده.
شاخص دلار آمریکا یک معیار سنجشی بسیار مهم در دنیای معاملات ارزی و به بیانی دقیق‌تر، معیاری برای سنجش ارزش دلار آمریکا در برابر یک سبد متشکل از ارزهای خارجی مهم است.
شاخص دلار ایالات متحده آمریکا چیست؟
شاخص دلار ایالات متحده آمریکا که به‌طور اختصاری USDX نامیده می‌شود، معیاری خاص برای سنجش میزان قدرت و ضعف دلار آمریکا در مقایسه با سایر ارزهای مهم جهان است.
ارزهای مهم جهان عبارت‌اند از:
- یورو اتحادیه اروپا(EUR)
- ین ژاپن(JPY)
- پوند انگلیس (پوند استرلینگ) (GBP)
- دلار کانادا (CAD)
- کرون سوئد (SEK)
- فرانک سوئیس (CHF)
USDX این ارزها را گردآوری می‌کند و با محاسبۀ یک میانگین به ما نشان می‌دهد که دلار آمریکا در دنیای پول عملکرد خوبی دارد یا خیر.
شاخص دلار از ۶ ارز ایجادشده، اما شامل ۲۴ کشور است؛ چرا که ۱۹ عضو اتحادیه اروپا وجود دارد که یورو را به‌عنوان پول خود قبول کرده‌اند به‌علاوه پنج کشور دیگر (ژاپن، بریتانیا، کانادا، سوئد و سوئیس) و ارزهای همراهشان. واضح است که ۲۴ کشور بخش کوچکی از جهان را تشکیل می‌دهند.
اما بسیاری از ارزهای دیگر به‌طور بسیار دقیقی از شاخص دلار آمریکا پیروی می‌کنند. این امر باعث می‌شود USDX ابزار خوبی برای اندازه‌گیری قدرت جهانی دلار آمریکا باشد.
تاریخچه شاخص دلار آمریکا
شروع این شاخص اول مارس ۱۹۷۳ است، درست زمانی که سیستم برتون وودز از بین رفت؛ بزرگترین کشورهای جهان در واشنگتن گرد هم آمدند و همگی موافقت کردند تا یک شاخص معتبر برای اندازه‌گیری ارزش دلار آمریکا ایجاد شود. به آغاز این شاخص نیز «دوره پایه» گفته می‌شود.
در نهایت به‌عنوان بخشی از توافق، کشورهای شرکت‌کننده موجودی خود را به دلار آمریکا (که به‌عنوان ارز ذخیره استفاده می‌شد) تشویه کردند، دقیقاََ در حالی بود که برای تبدیل دلار آمریکا به طلا در هر اونس 35 دلار لازم بود.
چکیده:
- شاخص دلار ایالات متحده در طول تاریخ خود فراز و نشیب‌های زیادی داشته است؛ در سال 1984 به بالاترین حد خود (نزدیک به 165) رسید. کمترین قیمت آن در سال 2007 (نزدیک به 70) بود. در چند سال گذشته، شاخص دلار آمریکا بین 90 تا 110 در نوسان بوده است.
- این شاخص متأثر از عوامل کلان اقتصادی، مثل افزایش یا کاهش تورم در دلار و ارزهای خارجی موجود در شاخص و همچنین رکود و رشد اقتصادی کشورهایی که در شاخص هستند، است.
- سبد ارزهای شاخص ایالات متحده فقط یک‌بار از زمان شروع این شاخص تغییر کرده است؛ زمانی که یورو جایگزین بسیاری از ارزهای اروپایی شد.
- در سال‌های آینده، احتمالاً ارزهای جایگزین شوند؛ زیرا شاخص دلار ایالات متحده آمریکا تلاش می‌کند تا شرکای تجاری اصلی ایالات متحده را شامل شود. این احتمال وجود دارد که در آینده ارزهایی مانند یوان چین (CNY) و پزو مکزیک (MXN) جایگزین ارزهای دیگر در شاخص شوند؛ زیرا چین و مکزیک شرکای تجاری اصلی با ایالات متحده هستند.
چرا شاخص دلار آمریکا مهم است؟
شاخص دلار آمریکا به ما کمک می‌کند که بتوانیم در یک قاب تصویر بزرگ، نحوۀ عملکرد دلار آمریکا را مشاهده کنیم. هرگاه USDX رشد کند، معنایش این است که دلار آمریکا در حال قوی‌ترشدن در برابر سایر ارزهای مهم است. اگر USDX ریزش کند یعنی دلار آمریکا در حال ضعیف‌ترشدن است.
این معلومات برای افرادی که معاملۀ ارز انجام می‌دهند، در سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند یا حتی در کسب‌وکار‌های بین‌المللی فعالیت دارند، بسیار مفید است.
به این ترتیب، شاخص دلار آمریکا، یک ابزار مفید برای تریدرها است؛ زیرا کمک می‌کند تا عملکرد دلار آمریکا در بازار جهانی پول را بفهمیم.
میانگین وزنی هندسی شاخص دلار امریکا
از آنجا که همه کشورها از نظر اقتصادی مساوی نیستند، عادلانه است که هنگام محاسبه شاخص دلار آمریکا به هر کدام وزن مناسب داده شود. وزن‌های فعلی در شاخص دلار به شرح زیر است:
- یورو با ۱۹ کشور (57.6 درصد)، تشکیل‌دهندهٔ تکه بزرگی از شاخص دلار آمریکا است.
- بعدی منطقی است که ین ژاپن با عدد 13.6 درصد باشد؛ زیرا ژاپن یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان است.
- چهار کشور دیگر کمتر از ۳۰ درصد USDX را تشکیل می‌دهند (پوند انگلیس 11.9٪، کرون سوئد 4.2٪، دلار کانادا 9.1٪ و فرانک سوییس 3.6٪).
نکته جالب توجه: یورو بخش عظیمی از شاخص دلار آمریکا است و می‌توانیم این شاخص را «شاخص ضد یورو» بنامیم؛ چراکه با افزایش شاخص یورو، شاخص دلار کاهش می‌یابد و برعکس.
فرمول محاسبه USDX
فرمول محاسبه USDX چنین است:
USDX = 50.14348112 x EUR/USD۸ (-0.576) x USD/JPY (0.136) x GBP/USD(-0.119) x USD/CAD^(0.091) x USD/SEK^(0.042) x USD/CHF^(0.036)
مثالی از تفسیر ایندکس دلار آمریکا
فرض کنید که معامله‌گر جفت ارزها هستید، شما به شاخص دلار آمریکا (USDX) نگاه می‌کنید تا ببینید که دلار آمریکا در مقایسه با سایر ارزهای اصلی مانند: یورو، ین ژاپن و پوند انگلیس چه عملکردی دارد. بعد از مشاهدۀ USDX متوجه می‌شوید شاخص دلار چند هفتۀ متوالی رشد داشته است. معنایش این است که دلار آمریکا، به‌طور میانگین در برابر سایر ارزها قوی‌تر شده است.
حالا فرض کنیم که قصد دارید مقداری دلار آمریکا بخرید. رشد USDX باعث می‌شود که با اطمینان بیشتری تصمیم برای خرید بگیرید؛ زیرا این شاخص نشان می‌دهد که دلار آمریکا در حال تقویت‌شدن است. از طرف دیگر، اگر ببینید که USDX در حال ریزش است، معنایش این است که دلار آمریکا در مقایسه با سایر ارزها در حال ضعیف‌ترشدن است. شما در این حالت نیز می‌توانید به خرید دلار فکر کنید؛ زیرا در مبادلات جهانی، ارزش‌اش کاهش پیدا کرده است.
نحوه خواندن نمودار شاخص دلار
درست مثل هر جفت ارزی، USDX نیز نمودار خاص خود را دارد.
اول، توجه کنید که این شاخص در ۲۴ ساعت روز، پنج روز هفته محاسبه می‌شود. همچنین، USDX به اندازه‌گیری ارزش کلی دلار نسبت به پایه 100.000 می‌پردازد؛ برای مثال، رقم فعلی 105.622 است. این بدان معنی است که دلار از آغاز شاخص 5.622٪ افزایش یافته است.
اگر رقم فعلی 86.212 باشد، این بدان معنی است که ارزش دلار از آغاز شاخص به میزان 13.788٪ کاهش یافته است.
مزایای معامله شاخص دلار در فارکس
شاخص دلار آمریکا (USDX) همچون ابزاری ارزشمند برای معامله‌گران است که به آنها امکان می‌دهد:
- ارزش دلار را در برابر سبدی از ارزهای منتخب نگاه کنند تا به دیدگاهی کلی از عملکرد دلار در مقایسه با ارزهای اصلی برسند.
- ریسک‌های مرتبط با دلار و نوسانات احتمالی آن را با استفاده از ابزارهای مشتقه مانند قراردادهای آتی یا آپشن مدیریت کنند.
- ترکیب USDX با قراردادهای آتی یا آپشن، امکان اجرای استراتژی‌های پیچیدهتر را فراهم می‌کند.
درحالِ‌حاضر، معاملات USDX در بازار بورس کالای نیویورک (NYMEX) انجام می‌شود.
کاربردهای USDX برای سرمایه‌گذاران
سرمایه‌گذاران می‌توانند از USDX برای پوشش ریسک ناشی از حرکات کلی بازار ارز استفاده کنند. همچنین معامله‌گران می‌توانند با پیش‌بینی جهت حرکت USDX از نوسانات آن سود کسب کنند.
نکته: ETFهای متعددی نیز وجود دارند که غیرمستقیم در USDX سرمایه‌گذاری می‌کنند.
نکاتی برای معامله شاخص دلار آمریکا
- یک پلتفرم معاملاتی انتخاب کنید. شما باید به یک پلتفرم معاملاتی یا یک کارگزار که امکان معاملۀ USDX را فراهم می‌کند، دسترسی داشته باشید. در هنگام معاملۀ در پلتفرم باید به نکاتی مانند کارمزد‌هایی که از شما دریافت می‌کنند، امکاناتی که در اختیارتان می‌گذارند و سطح پیشتیبانی مشتریان توجه داشته باشید.
- شرایط بازار را تحلیل کنید. تحلیل عبارت است از مطالعۀ نمودار‌ها، استفاده از تحلیل بنیادی و تکنیکی، توجه به رویداد‌های اقتصادی تأثیرگذار بر دلار آمریکا و سایر ارزهای موجود در شاخص.
- استراتژی معاملاتی‌تان را انتخاب کنید. استراتژی‌های معاملاتی بسیار مختلفی وجود دارند که می‌توان از آنها برای معاملۀ USDX استفاده کرد. برخی از متداول‌ترین استراتژی‌ها عبارتند از معاملۀ روزانه، نوسان‌گیری و معاملۀ پوزیشن. بهترین استراتژی برای شما به شیوۀ معاملاتی و ریسک‌پذیری شما بستگی دارد.
- ریسک‌تان را مدیریت کنید. برای مدیریت ریسک در هنگام معاملۀ USDX باید سفارش‌های توقف ضرر و کسب سود ثبت کنید تا زیان‌های‌تان محدود و سودهای‌تان تضمین شوند. ضمن اینکه هرگز نباید بیشتر از حد تحمل‌تان برای ضرر، ریسک کنید.
- معامله را شروع کنید. بعد از انتخاب استراتژی معاملاتی و انجام مدیریت ریسک، می‌توانید معامله را شروع کنید. بسته به چشم‌انداز موجود در بازار می‌تواند معاملۀ خرید (لانگ) یا معاملۀ فروش (شورت) باز کنید.
- معاملات خود را کنترل کنید. بسیار مهم است که معاملاتی که باز کرده‌اید را به دقت زیر نظر گیرید تا اگر شرایط بازار تغییر کرد یا تحلیل اولیه‌تان برای انجام معامله، اعتبارش را از دست داد بتوانید معاملات‌تان را با شرایط جدید وفق دهید یا از معامله خارج شوید.
- در جریان اخبار باشید. بسیار مهم است که در جریان آخرین رویداد‌ها و اخبار تأثیرگذار بر دلار آمریکا و ارزهای موجود در شاخص دلار باشید. این اخبار و رویداد‌ها شامل: گزارش‌های اقتصادی، تصمیم‌های بانک‌های مرکزی و رویداد‌های جغرافیای سیاسی، می‌شوند.
- همیشه در حال یادگیری باشید. معامله یک مهارت است که به پیشرفت و یادگیری مداوم نیاز دارد. همیشه مطالعه کنید و استراتژی معاملاتی‌تان را ارتقا دهید.
- در یک حساب معاملاتی مجازی تمرین کنید. اگر مبتدی هستید یا اینکه می‌خواهید یک استراتژی جدید را آزمایش کنید، در یک حساب مجازی (دمو) معامله کنید. به این ترتیب می‌توانید بدون به‌خطر انداختن پول واقعی‌تان، معامله را تمرین کنید.
نمایش چارت شاخص دلار در فارکس
برای نمایش نمودار شاخص دلار در فارکس باید از نرم‌افزارهای فارکس مثلی متاتریدر 4 یا 5 استفاده کنید. بعد از نصب این پلتفرم (مثلا متاتریدر 4) از منوی بالا روی گزینه view کلیک کرده و وارد قسمت Navigator شوید. از پنجره باز شده، وارد قسمت custom indicators شده و نهایتاََ روی USDX دابل کلیک کنید. دقت داشته باشید که ممکن است در متاتریدر بعضی از بروکرها، این اندیکاتور به‌صورت پیش‌فرض وجود نداشته باشد.
در متاتریدر 5 بروکر آلپاری ایندکس دلار به‌صورت پیش‌فرض موجود است که می‌توانید به سادگی از آن استفاده کنید.
شاخص دلار امریکا متشکل از متوسط وزنی هندسی سبدی از ارزهای خارجی در برابر دلار است که میزان ارزش دلار را در برابر این 6 ارز نشان می‌دههد.
شاخص دلار آمریکا، متشکل از شش ارز خارجی است که عبارتند از:
- یورو (EUR)
ین (JPY)
پوند (GBP)
دلار کانادا (CAD)
کرون (SEK)
فرانک (CHF)
شاخص دلار از ۶ ارز ایجادشده، اما شامل ۲۴ کشور است؛ چرا که ۱۹ عضو اتحادیه اروپا وجود دارد که یورو را به‌عنوان پول خود قبول کرده‌اند به‌علاوه پنج کشور دیگر (ژاپن، بریتانیا، کانادا، سوئد و سوئیس) و ارزهای همراهشان. واضح است که ۲۴ کشور بخش کوچکی از جهان را تشکیل می‌دهند.
فرمول محاسبه USDX چنین است:
USDX = 50.14348112 x EUR/USD۸ (-0.576) x USD/JPY (0.136) x GBP/USD(-0.119) x USD/CAD^(0.091) x USD/SEK^(0.042) x USD/CHF^(0.036)
شاخص دلار ارزش نسبی دلار آمریکا را در برابر سبدی از ارزهای مهم جهان دنبال می‌کند. اگر شاخص در حال افزایش باشد به این معنی است که دلار در برابر سبد در حال تقویت است و عکس این تفسیر.
نماد دلار در فارکس dxy است.
شاخص دلار در تریدینگ ویو با نماد DXY و گاهی با USDX نشان داده می‌شود.